Você consegue acessar os relatórios financeiros pelo menu Relatórios > Financeiro.
Os relatórios dessa aba são divididos entre Visão por Caixa (São relatórios de recebimentos, pagamentos e parcelas, neles constam apenas os valores que realmente já foram quitados) e Visão por Competência (São os relatórios de faturamento, vendas e compras independente se a receita/despesa já foi recebida/paga).
Em Visão por competência temos os seguintes relatórios:
- DRE (Demonstrativo de resultados) - Demonstrativos de resultados anual com os gastos por competência e por categoria lançados em cada mês;
- Faturamento (Receitas/Vendas) - Detalhamento de receitas/vendas que pode ser exportado para Excel ou PDF para conferência das vendas do período selecionado;
- Compras (Despesas) - Detalhamento de despesas que pode ser exportado para Excel ou PDF para conferência das despesas do período selecionado;
- Faturamento (Por municipio) - Resultado de vendas por municipio referente ao período selecionado, com opção de visualização de clientes e produtos deste municipio;
- Faturamento (Por vendedor) - Relatório de faturamento por vendedor, utilizado com o objetivo de conferência e calculo de comissões, também pode ser exportado para Excel;
- Faturamento (Por dia) - Relatório de vendas diário, com valores, quantidade de itens, quantidade de vendas, dias da semana e lucros conforme período selecionado;
- Extrato de vendas (Por cliente) - Relatório de apoio ao cadastro dos clientes, ao selecionar o cliente e o período de datas você consegue visualizar todas as compras deles, com os valores recebidos e a receber;
- Lucratividade - Este relatório apresenta o gráfico da sua lucratividade referente aos meses que você quiser filtrar, essa lucratividade é o resultado da porcentagem de saldo do período em relação as receitas realizadas no mesmo período.
Já na Visão por caixa, temos os seguintes relatórios:
- Receita realizada - Valores que entraram no seu caixa com seus respectivos dias, valores e clientes conforme período selecionado;
- Contas a receber - Detalhamento das contas a receber, ou seja, receitas futuras;
- Receitas atrasadas - Detalhamento de contas a receber atrasadas no período;
- Despesa realizada - Valores que saíram do seu caixa com seus respectivos dias, valores e fornecedores conforme período selecionado;
- Contas a pagar - Detalhamento de contas a pagar, ou seja, despesas futuras;
- Despesas atrasadas - Detalhamento de contas a pagar atrasadas no período;
- Receitas inadimplentes - Detalhamento de contas a receber inadimplentes;
- Despesas inadimplentes - Detalhamento de contas a pagar inadimplentes;
- Relatório de caixas - Neste relatório selecionando a data que precisa você consegue os valores de abertura e fechamento do dia, valores de entradas, saídas e transferências e você pode imprimir este relatório para conferência ou caso precise da segunda via do fechamento de caixa.
Agradeço pela atenção e, caso tenha ficado com qualquer dúvida, é só entrar em contato com nosso time de suporte!