Após você ter feito os passos do tutorial Como tornar um usuário caixa conseguirá ter o controle de abertura e fechamento referente ao caixa daquele usuário.
Lembrando que o caixa só pode ser vinculado a um único usuário e só pode ser aberto e fechado por ele.
Você pode abrir o caixa tanto no financeiro, quanto no PDV:
- Para abrir pelo financeiro, basta clicar na opção de ABRIR CAIXA no canto direito da sua tela, conforme imagem abaixo:
2.Ja no PDV, assim que for aberta a página, o sistema automaticamente mostrará a aba ABRIR CAIXA, para que você coloque seu saldo de abertura:
IMPORTANTE: O seu saldo de abertura será sempre o saldo de fechamento do dia anterior, caso você deseje abrir com um valor fixo todos os dias, será necessário realizar uma sangria (transferência) do valor que sairá da sua gaveta de caixa no fechamento do dia anterior.
EXEMPLO: Você deseja abrir seu caixa todos os dias com R$:50,00. Você abriu hoje com este saldo, realizou vendas durante o dia e o seu saldo de caixa no fim do dia foi de R$:300,00, você precisa realizar uma sangria do valor de R$:250,00 para uma outra conta/banco que você tenha em seu sistema, para que no próximo dia consiga novamente abrir com o seu valor fixo. A sangria pode ser feita no PDV, antes do fechamento do caixa, mas caso tenha fechado o caixa sem fazer a sangria, você pode fazer ela pelo financeiro, na opção de NOVA TRANSFERÊNCIA. Caso você feche com R$:300,00 e não realize nenhuma sangria (transferência), no dia seguinte seu caixa precisará ser aberto com R$:300,00 novamente.
Se o valor informado na abertura for diferente do que consta no saldo atual da sua conta caixa o sistema solicitará uma justificativa do motivo pelo qual o valor está diferente, e assim que clicar em ABRIR, o sistema realizará um ajuste automático do saldo atual de sua conta caixa para o valor que informou na abertura.
Após realizar a abertura você poderá ir realizando suas vendas normalmente durante o dia, da seguinte forma:
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As vendas e recebimentos que devem ter como destino sua conta caixa são apenas as que você receber em DINHEIRO, pois no final do dia o seu saldo de fechamento deve ser o valor que você deve ter em caixa (gaveta).
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As formas de pagamento como: Cartão de débito, cartão de crédito, pix, transferência , entre outras, devem ser lançadas em outra conta destino, pois o sistema não permite o lançamento destas formas de pagamento em uma conta caixa.
No final do dia mostrará no relatório de fechamento os totais de todas as formas de pagamento para uma conferência, exceto, a de DINHEIRO, que só aparecerá após a realização do fechamento.
Caso durante o dia outro usuário realize lançamentos com a conta destino do seu caixa, este valor também somará ao seu fechamento, por isso sempre é importante o cuidado de qual caixa esta sendo selecionado no momento da venda para que não vá para outra conta destino e então gere um erro no fechamento do caixa.
Para realizar o fechamento do seu caixa, basta clicar no botão vermelho no canto inferior direito da tela do PDV :
Assim que clicar para realizar o fechamento abrirá a janela para informar o saldo de fechamento do seu caixa :
O saldo de fechamento do seu caixa será o valor de abertura + todas as vendas em dinheiro que foram registradas durante o período que seu caixa estava aberto.
EXEMPLO 1:
Abri meu caixa hoje com R$:50,00.
Realizei a venda 1 de R$:150,00 em dinheiro; Realizei venda 2 de R$: 500,00, sendo que R$:100,00 foi em dinheiro e R$:400,00 no crédito loja parcelado; Realizei a venda 3 de R$: 200,00 em Pix; Realizei a venda 4 de R$:600,00 no crédito loja.
Ao fechar o caixa no fim do dia o meu saldo de fechamento deve ser R$: 300,00, que é ( 50,00 de aberturada + 150,00 venda 1 + 100,00 da venda 2).
Assim que eu colocar o valor de R$:300,00 no saldo de fechamento de caixa e fechar, será gerado um relatório com um resumo do meu caixa.
EXEMPLO 2:
Abri meu caixa hoje com R$:300,00.
Realizei a venda 1 de R$:1.000,00 no cartão de crédito; Realizei a venda 2 de R$:250,00 no cartão de débito; Realizei a venda 3 de R$:150,00 no dinheiro; Realizei a venda 4 de R$: 200,00 no pix ; Realizei a venda 5 de R$:300,00 em dinheiro.
No fim do dia o seu fechamento será de R$:750,00 ( abertura R$:300,00+150,00 venda 3+300,00 venda 5).
Para ajustar o saldo do caixa, basta acessar o menu Financeiro > Contas Banco > selecione o caixa e, ao lado do saldo atual, tem um botão para fazer o ajuste:
Espero ter ajudado com sua dúvida, mas caso precise de qualquer ajuda, é só entrar em contato conosco, ficamos a disposição para te auxiliar!